基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏薪金宝货币(000645) |
每万份收益：
0.2996元
|
7日年化率：
1.0860%
|
2025-12-27 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 2,674,200,931.49 | 2.31 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 2,485,983,773.17 | 2.15 |
| 112581653 | 25宁波银行CD162 | 1,995,080,653.46 | 1.73 |
| 112505263 | 25建设银行CD263 | 1,984,876,075.45 | 1.72 |
| 112515091 | 25民生银行CD091 | 1,980,266,456.40 | 1.71 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 1,781,818,823.55 | 1.54 |
| 112580821 | 25宁波银行CD140 | 1,491,261,017.48 | 1.29 |
| 112516123 | 25上海银行CD123 | 1,488,158,338.09 | 1.29 |
| 112583092 | 25重庆农村商行CD136 | 1,487,947,968.99 | 1.29 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 1,487,465,221.93 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 44.24 | 41.58 | 115,643,363,170.85 |
| 2025-06-30 | - | 68.64 | 35.42 | 105,678,836,165.62 |
| 2025-03-31 | - | 69.85 | 25.01 | 106,727,459,048.09 |
| 2024-12-31 | - | 46.09 | 57.20 | 84,867,680,028.17 |
| 2024-09-30 | - | 11.97 | 59.11 | 74,906,542,700.22 |
微信公众号
证券之星APP
