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华夏薪金宝货币(000645)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	218,369,915.91	468,347,771.12	122,003,466.61	149,262,758.10
存出保证金	-	-	-	81,221.10
交易性金融资产	66,923,312,809.23	72,538,159,169.19	39,112,958,698.76	14,185,442,560.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	66,923,312,809.23	72,538,159,169.19	39,112,958,698.76	14,185,442,560.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,195,638,868.57	8,231,086,318.69	7,776,688,027.26	23,860,814,490.05
应收证券清算款	-	476,243,353.43	-	110,849,831.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,705,854.64	1,893,022.10	308,881.87	54,876.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,192,045,267.05	118,674,761,894.85	95,435,029,900.00	87,370,908,714.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,750,313,761.42	9,991,201,169.42	7,900,506,844.62	7,822,815,018.39
应付证券清算款	2,999,208,554.16	2,949,528,562.78	2,621,195,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,956,798.77	24,200,915.29	19,789,657.83	18,543,630.66
应付托管费	4,806,814.59	4,481,650.96	3,664,751.47	3,434,005.68
应付销售服务费	24,034,072.93	22,408,254.90	18,323,757.26	17,170,028.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,034.99	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,075,271.59	3,275,712.94	3,104,976.84	10,457,269.00
其他负债	719,629.99	829,462.94	764,883.81	936,242.09
负债合计	13,808,116,938.44	12,995,925,729.23	10,567,349,871.83	7,873,356,194.27
所有者权益
实收基金	111,383,928,328.61	105,678,836,165.62	84,867,680,028.17	79,497,552,520.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	111,383,928,328.61	105,678,836,165.62	84,867,680,028.17	79,497,552,520.29
负债及所有者权益总计	125,192,045,267.05	118,674,761,894.85	95,435,029,900.00	87,370,908,714.56

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