华夏薪金宝货币(000645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,326,272,857.20 |
710,487,325.48 |
1,270,727,355.12 |
671,979,018.41 |
| 本期利润 |
1,326,272,857.20 |
710,487,325.48 |
1,270,727,355.12 |
671,979,018.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.71 |
1.73 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
111,383,928,328.61 |
105,678,836,165.62 |
84,867,680,028.17 |
79,497,552,520.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.68 |
34.91 |
33.96 |
32.95 |
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