| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.33 | 42.05 | 18.11 | 38.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.23 | 11.84 | 33.65 | 9.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.75 | 8.52 | 21.36 | 3.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.72 | 15.72 | 12.09 | 1.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.78 | 31.47 | 26.95 | 62.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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