基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊享债券C(000669) |
净值：
1.2965
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6958 | 2025-11-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 39,888,762.76 | 5.01 | 81.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,848,596.00 | 1.11 | 18.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 122.14 | 0.28 | 1,525,946,544.94 |
| 2025-06-30 | - | 118.62 | 0.87 | 1,501,873,582.18 |
| 2025-03-31 | - | 123.57 | 0.45 | 1,012,334,986.75 |
| 2024-12-31 | - | 102.47 | 0.55 | 573,364,605.53 |
| 2024-09-30 | - | 125.64 | 1.45 | 305,031,115.75 |
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