国寿安保尊享债券C(000669)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3248 |
1.7241 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3256 |
1.7249 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3253 |
1.7246 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3247 |
1.7240 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3226 |
1.7219 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3224 |
1.7217 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3229 |
1.7222 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3232 |
1.7225 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3229 |
1.7222 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3217 |
1.7210 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3240 |
1.7233 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3249 |
1.7242 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3244 |
1.7237 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3248 |
1.7241 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3263 |
1.7256 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3255 |
1.7248 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3246 |
1.7239 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3253 |
1.7246 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3255 |
1.7248 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3233 |
1.7226 |
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