国寿安保尊享债券C(000669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,235,057.51 |
6,048,118.42 |
2,606,395.50 |
1,974,721.50 |
| 本期利润 |
4,482,522.19 |
5,256,626.66 |
2,889,082.21 |
4,097,597.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
2.62 |
1.76 |
8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
3.24 |
1.89 |
7.34 |
| 期末可供分配利润 |
33,348,071.42 |
26,572,116.54 |
28,481,610.16 |
10,732,945.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
193,918,498.09 |
180,556,840.93 |
209,211,838.03 |
88,200,594.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.52 |
78.85 |
76.51 |
73.23 |
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