国寿安保尊享债券C(000669)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保尊享债券C(000669)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,387,916.27	52,486,407.07	24,932,559.91	29,026,680.00
利息合计	460,635.06	447,899.23	317,992.11	118,553.35
其中：存款利息收入	15,928.40	23,086.57	11,364.88	17,018.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	444,706.66	424,812.66	306,627.23	101,535.16
投资收益合计	43,619,339.23	50,965,646.19	21,289,272.98	17,073,869.12
其中：股票投资收益	-	-	-	3,545.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,619,339.23	50,965,646.19	21,289,272.98	17,070,323.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,788,887.60	778,276.78	3,281,657.06	11,797,531.73
其他收入	96,829.58	294,584.87	43,637.76	36,725.80
费用	5,029,819.62	9,983,507.30	4,039,020.72	3,093,804.90
管理人报酬	1,936,506.92	3,757,139.14	1,501,079.36	948,329.06
基金托管费	645,502.33	1,252,379.70	500,359.79	316,109.74
销售服务费	357,609.27	795,760.57	321,425.75	180,472.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,980,583.36	3,956,357.41	1,610,472.12	1,454,055.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,980,583.36	3,956,357.41	1,610,472.12	1,454,055.24
其他费用	102,956.09	214,572.27	102,997.21	191,557.20
利润总额	34,358,096.65	42,502,899.77	20,893,539.19	25,932,875.10

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