华宝现金宝E

(000678)

每万份收益:
0.737元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-07
  • 收益走势
华宝现金宝E(000678)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-070.73702.72%
2020-02-027.32022.71%
2020-01-230.73442.77%
2020-01-220.81142.77%
2020-01-130.75902.83%
2019-12-310.72392.90%
2019-12-100.71842.64%
2019-12-090.71822.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941819浦发银行CD41834850.9638833.67
211191403019江苏银行CD03019947.7757562.1
311191547219民生银行CD47219864.5462042.09
411198739219广州农村商业银行CD10414797.8751661.56
519994619贴现国债4611972.2212561.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20990.3407124.41
华宝现金宝E(000678)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券252598.3824.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产93820.229.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计666753.0965.48
其他各项资产5123.260.50
合计1018294.95100
华宝现金宝E(000678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-17至今高文庆1067硕士
2011-11-15至今陈昕3016本科
2010-06-262011-11-15华志贵507硕士
2007-02-282010-06-26曾丽琼1214硕士
2005-03-312007-02-28王旭巍699硕士
现任基金经理:陈昕 高文庆