| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 17.64 | 41.38 | 30.35 | 30.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.23 | 4.87 | 8.35 | 9.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.70 | 17.68 | 25.28 | 29.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 16.07 | 15.47 | 2.88 | 3.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.76 | 36.38 | 40.32 | 31.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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