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华宝现金宝货币E(000678)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	647,431.32	-
存出保证金	4,596.29	11,398.52	119,431.36	23,654.27
交易性金融资产	47,053,162,335.09	51,636,523,387.99	44,029,643,402.79	53,034,090,697.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	47,053,162,335.09	51,636,523,387.99	44,029,643,402.79	53,034,090,697.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,956,907,116.05	9,687,621,496.86	20,582,450,934.04	19,568,244,363.39
应收证券清算款	102,517,069.86	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,267,012.68	11,684,042.54	6,276,472.92	216,186,709.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	101,730,342,239.22	105,226,059,802.14	96,806,005,396.11	98,505,439,744.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,800,241,673.97	10,154,401,637.81	6,558,335,177.54	5,300,236,361.62
应付证券清算款	-	-	50,926,230.14	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,075,411.97	26,708,901.58	24,448,334.13	25,042,742.54
应付托管费	6,321,311.98	6,474,885.22	7,408,586.10	7,588,709.86
应付销售服务费	18,918,134.14	19,252,804.81	17,609,946.42	17,573,743.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	64,722.86	25,493.49	116,496.10	225,649.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,353,918.12	3,021,898.20	2,569,980.99	3,104,847.04
其他负债	1,059,532.07	1,403,246.89	1,560,833.05	1,052,850.77
负债合计	5,855,034,705.11	10,211,288,868.00	6,662,975,584.47	5,354,824,904.70
所有者权益
实收基金	95,875,307,534.11	95,014,770,934.14	90,143,029,811.64	93,150,614,839.84
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	95,875,307,534.11	95,014,770,934.14	90,143,029,811.64	93,150,614,839.84
负债及所有者权益总计	101,730,342,239.22	105,226,059,802.14	96,806,005,396.11	98,505,439,744.54

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