华宝现金宝货币E(000678)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝现金宝货币E(000678) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝现金宝货币E(000678)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	855,271,606.46	1,751,454,174.27	888,923,944.08	2,036,230,932.43
利息合计	502,124,002.53	899,668,587.74	412,818,835.26	1,216,581,112.99
其中：存款利息收入	408,105,978.53	555,739,930.41	216,162,023.38	847,219,462.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,018,024.00	343,928,657.33	196,656,811.88	369,361,650.34
投资收益合计	353,147,593.93	851,785,346.53	476,105,108.82	819,649,819.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	353,147,593.93	851,785,346.53	476,105,108.82	819,649,819.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	10.00	240.00	-	-
费用	391,909,896.68	703,522,580.13	343,334,144.45	649,292,570.08
管理人报酬	158,150,205.52	304,385,973.32	148,770,277.81	294,259,779.76
基金托管费	38,339,443.76	86,030,894.39	45,081,902.41	89,169,630.16
销售服务费	114,529,173.79	218,216,467.35	105,935,958.26	203,579,706.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	80,655,885.04	94,393,072.63	43,284,769.72	61,724,065.03
其中：卖出回购金融资产支出	80,655,885.04	94,393,072.63	43,284,769.72	61,724,065.03
其他费用	211,026.56	376,841.00	178,237.68	325,259.02
利润总额	463,361,709.78	1,047,931,594.14	545,589,799.63	1,386,938,362.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年