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兴业货币A

(000721)

每万份收益:
0.5072元
7日年化率:
1.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
兴业货币A(000721)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.50721.85%
2023-02-050.98691.89%
2023-01-151.10052.05%
2023-01-130.55022.09%
2023-01-120.55072.11%
2023-01-110.55472.13%
2023-01-100.56732.14%
2023-01-090.57392.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单231521.33572443.75
兴业货币A(000721)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券263320.9847.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产169456.0130.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118323.7621.47
其他各项资产83.430.02
合计551184.18100
兴业货币A(000721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今刘禹含24490硕士
2015-09-20至今丁进30270硕士
2014-08-052015-10-18朱文辉4391970硕士
现任基金经理:刘禹含 王卓然
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