基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业货币A(000721) |
每万份收益：
0.2310元
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7日年化率：
0.8530%
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2026-07-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 302,767,879.35 | 0.96 |
| 112690134 | 26齐鲁银行CD002 | 299,891,323.48 | 0.95 |
| 112614010 | 26江苏银行CD010 | 298,579,547.72 | 0.95 |
| 112690497 | 26成都银行CD010 | 298,544,026.94 | 0.95 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 298,216,589.21 | 0.95 |
| 112619083 | 26恒丰银行CD083 | 296,698,259.39 | 0.94 |
| 112694770 | 26青岛农商行CD023 | 296,447,778.41 | 0.94 |
| 112599598 | 25重庆银行CD044 | 199,862,902.34 | 0.64 |
| 112512173 | 25北京银行CD173 | 199,797,661.25 | 0.64 |
| 112585499 | 25杭州联合银行CD099 | 199,539,637.93 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 41.52 | 37.35 | 31,410,611,107.92 |
| 2026-03-31 | - | 49.75 | 40.47 | 33,572,047,536.63 |
| 2025-12-31 | - | 45.47 | 44.56 | 27,146,372,627.12 |
| 2025-09-30 | - | 44.40 | 37.35 | 26,422,828,923.24 |
| 2025-06-30 | - | 46.95 | 37.11 | 25,763,860,631.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-21 | - | 王卓然 | 2713 | 12.78 |
| 2017-04-21 | 2019-12-18 | 刘禹含 | 971 | 8.12 |
| 2015-09-21 | 2019-02-26 | 丁进 | 1254 | 10.71 |
| 2014-08-06 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 439 | 4.29 |
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