基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业货币A(000721) |
每万份收益：
0.2697元
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7日年化率：
1.0060%
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2026-05-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581119 | 25湖北银行CD077 | 399,189,562.60 | 1.19 |
| 112597623 | 25西安银行CD035 | 398,694,122.52 | 1.19 |
| 112599937 | 25重庆农村商行CD085 | 299,710,847.24 | 0.89 |
| 112584709 | 25湖南银行CD114 | 299,522,469.45 | 0.89 |
| 112585431 | 25徽商银行CD215 | 299,346,490.14 | 0.89 |
| 112690134 | 26齐鲁银行CD002 | 298,657,895.11 | 0.89 |
| 112614010 | 26江苏银行CD010 | 297,353,930.43 | 0.89 |
| 112690497 | 26成都银行CD010 | 297,311,331.07 | 0.89 |
| 112619083 | 26恒丰银行CD083 | 295,555,641.84 | 0.88 |
| 212380021 | 23交行债02 | 294,807,979.03 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 49.75 | 40.47 | 33,572,047,536.63 |
| 2025-12-31 | - | 45.47 | 44.56 | 27,146,372,627.12 |
| 2025-09-30 | - | 44.40 | 37.35 | 26,422,828,923.24 |
| 2025-06-30 | - | 46.95 | 37.11 | 25,763,860,631.73 |
| 2025-03-31 | - | 58.57 | 10.59 | 23,879,283,193.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-21 | - | 王卓然 | 2651 | 12.60 |
| 2017-04-21 | 2019-12-18 | 刘禹含 | 971 | 8.12 |
| 2015-09-21 | 2019-02-26 | 丁进 | 1254 | 10.71 |
| 2014-08-06 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 439 | 4.29 |
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