基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业货币A(000721) |
每万份收益：
0.2920元
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7日年化率：
1.0240%
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2026-02-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 399,266,273.67 | 1.47 |
| 112581119 | 25湖北银行CD077 | 397,536,960.62 | 1.46 |
| 112597623 | 25西安银行CD035 | 397,021,399.67 | 1.46 |
| 112599937 | 25重庆农村商行CD085 | 298,474,774.57 | 1.10 |
| 212380021 | 23交行债02 | 294,068,746.94 | 1.08 |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 289,122,536.30 | 1.07 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 279,797,283.97 | 1.03 |
| 112511030 | 25平安银行CD030 | 207,905,089.10 | 0.77 |
| 112583590 | 25湖南银行CD106 | 199,036,414.06 | 0.73 |
| 112594591 | 25南京银行CD063 | 199,033,236.05 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 45.47 | 44.56 | 27,146,372,627.12 |
| 2025-09-30 | - | 44.40 | 37.35 | 26,422,828,923.24 |
| 2025-06-30 | - | 46.95 | 37.11 | 25,763,860,631.73 |
| 2025-03-31 | - | 58.57 | 10.59 | 23,879,283,193.27 |
| 2024-12-31 | - | 49.61 | 27.66 | 16,884,380,816.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-21 | - | 王卓然 | 2548 | 12.29 |
| 2017-04-21 | 2019-12-18 | 刘禹含 | 971 | 8.12 |
| 2015-09-21 | 2019-02-26 | 丁进 | 1254 | 10.71 |
| 2014-08-06 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 439 | 4.29 |
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