兴业货币A(000721)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
280,391,586.76 |
143,406,603.26 |
188,741,641.39 |
100,915,495.92 |
| 本期利润 |
280,391,586.76 |
143,406,603.26 |
188,741,641.39 |
100,915,495.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.65 |
1.65 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
26,777,709,102.82 |
25,386,275,197.27 |
16,428,393,531.55 |
9,617,257,753.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.60 |
28.90 |
28.06 |
27.13 |
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