| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 45.41 | 32.01 | 23.89 | 31.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.36 | 19.82 | 10.79 | 10.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 1.86 | 8.28 | 7.17 | 7.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.51 | 13.54 | 11.45 | 3.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.99 | 34.02 | 50.79 | 48.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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