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基金公告

兴业货币A(000721)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	612.71	-	4,595.61	4,571.73
交易性金融资产	12,343,734,516.27	12,095,038,661.60	8,377,174,595.56	5,270,045,107.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,343,734,516.27	12,095,038,661.60	8,377,174,595.56	5,270,045,107.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,881,139,896.61	6,221,311,476.64	4,159,847,158.81	2,940,490,244.45
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	202,781.00	9,000.01	25,052,001.17	18,846,774.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,321,554,511.63	27,878,479,541.29	17,232,084,026.27	10,640,557,702.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,160,057,744.33	2,100,196,383.56	340,017,064.87	599,831,212.60
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,708,833.43	7,358,353.05	3,918,115.58	2,889,779.92
应付托管费	1,168,005.09	1,114,902.01	593,653.88	437,845.42
应付销售服务费	5,763,926.37	5,497,603.74	2,866,560.49	2,095,452.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27,261.45	30,295.46	43,860.34	27,564.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	456,113.84	421,371.74	263,954.68	260,375.55
负债合计	1,175,181,884.51	2,114,618,909.56	347,703,209.84	605,542,230.13
所有者权益
实收基金	27,146,372,627.12	25,763,860,631.73	16,884,380,816.43	10,035,015,472.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,146,372,627.12	25,763,860,631.73	16,884,380,816.43	10,035,015,472.06
负债及所有者权益总计	28,321,554,511.63	27,878,479,541.29	17,232,084,026.27	10,640,557,702.19

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