基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天天增利货币B(000735) |
每万份收益：
0.3160元
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7日年化率：
1.1130%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585493 | 25重庆农村商行CD173 | 997,785,294.90 | 2.94 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 798,324,191.28 | 2.35 |
| 112690939 | 26南京银行CD021 | 646,766,311.96 | 1.90 |
| 112693409 | 26齐鲁银行CD030 | 595,689,112.98 | 1.75 |
| 112585488 | 25长沙银行CD275 | 498,892,647.52 | 1.47 |
| 112585489 | 25苏州银行CD196 | 498,892,647.52 | 1.47 |
| 112585470 | 25广州银行CD158 | 498,889,313.27 | 1.47 |
| 112690842 | 26成都银行CD017 | 497,507,728.85 | 1.46 |
| 112690905 | 26广州农村商业银行CD013 | 497,500,280.54 | 1.46 |
| 112616011 | 26上海银行CD011 | 497,452,181.23 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 54.61 | 35.51 | 33,993,003,498.70 |
| 2025-12-31 | - | 54.98 | 33.59 | 34,281,795,774.01 |
| 2025-09-30 | - | 50.49 | 17.10 | 35,196,735,994.59 |
| 2025-06-30 | - | 62.39 | 29.21 | 37,711,838,117.46 |
| 2025-03-31 | - | 70.86 | 3.95 | 37,423,532,466.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-26 | - | 鲁邦旺 | 3305 | 21.81 |
| 2014-08-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 287 | 3.31 |
| 2014-08-25 | 2017-04-26 | 魏桢 | 975 | 9.10 |
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