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基金公告

博时天天增利货币B(000735)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	15,960.80	11,592.89
交易性金融资产	20,386,470,982.27	18,849,429,770.33	23,527,684,037.65	14,461,859,125.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,386,470,982.27	18,849,429,770.33	23,527,684,037.65	14,461,859,125.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,200,300,865.17	5,597,658,970.74	6,785,739,270.25	14,009,784,636.27
应收证券清算款	-	-	-	198,253,499.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	2,127,700.00	6,093,429.00	25,806,760.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,679,239,137.47	35,963,936,937.88	41,335,379,081.13	38,743,959,148.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,779,073,612.88	1,660,899,213.78	3,600,598,922.86	2,888,333,464.75
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,251.16	-	12,216.27	14,949.33
应付管理人报酬	9,207,982.33	9,588,148.62	10,409,676.94	10,085,919.65
应付托管费	2,790,297.66	2,905,499.61	3,154,447.54	3,056,339.29
应付销售服务费	6,974,446.17	7,263,253.90	7,747,183.03	7,602,065.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,520.16	121.86	7,672.07	1,378.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	738,188.59	841,527.53	1,080,560.83	1,608,523.55
其他负债	369,964.87	643,398.57	530,284.13	720,234.71
负债合计	1,799,158,263.82	1,682,141,163.87	3,623,540,963.67	2,911,422,875.14
所有者权益
实收基金	33,880,080,873.65	34,281,795,774.01	37,711,838,117.46	35,832,536,273.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	33,880,080,873.65	34,281,795,774.01	37,711,838,117.46	35,832,536,273.01
负债及所有者权益总计	35,679,239,137.47	35,963,936,937.88	41,335,379,081.13	38,743,959,148.15

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