| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 26.57 | 17.12 | 30.16 | 22.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.21 | 16.64 | 26.74 | 12.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 31.05 | 24.38 | 11.85 | 17.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.65 | 4.85 | 8.93 | 1.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.41 | 42.20 | 31.15 | 50.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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