| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 58,434.82 | 6,316,543.01 | 5,250,681.30 | 30,768,414.61 |
| 本期利润 | 58,434.82 | 6,316,543.01 | 5,250,681.30 | 30,768,414.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.03 | 0.72 | 1.75 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,016,461.35 | 5,020,814.17 | 5,647,974.79 | 181,587,451.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.09 | 32.32 | 31.92 | 30.98 |
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