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诺安聚利债C

(000737)

净值:
1.2600
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安聚利债C(000737)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26000.04%
2023-02-101.25950.03%
2023-02-031.25830.02%
2023-01-201.25690.00%
2023-01-131.2575-0.03%
2023-01-121.25790.01%
2023-01-111.25780.02%
2023-01-101.2575-0.13%
基金公司 诺安基金 基金经理 郭晓晖
销售机构 查看详情 发行份额 6.1308亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0088亿元
最近分红 诺安聚利债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 607/5254
最近一月 0.33% 1275/5254
最近三月 0.93% 2800/5254
最近六月 -0.59% 3862/5254
最近一年 1.53% 3379/5254
今年以来 0.35% 3711/5254
成立以来 33.33% 730/5254
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安聚利债C(000737)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149457.6899.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产669.840.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.660.05
其他各项资产0.500.00
诺安聚利债C(000737)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭晓晖
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