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诺安聚利债C(000737)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2600 1.3180
2 2023-02-10 1.2595 1.3175
3 2023-02-03 1.2583 1.3163
4 2023-01-20 1.2569 1.3149
5 2023-01-13 1.2575 1.3155
6 2023-01-12 1.2579 1.3159
7 2023-01-11 1.2578 1.3158
8 2023-01-10 1.2575 1.3155
9 2023-01-09 1.2591 1.3171
10 2023-01-06 1.2594 1.3174
11 2023-01-05 1.2607 1.3187
12 2023-01-04 1.2606 1.3186
13 2023-01-03 1.2598 1.3178
14 2022-12-31 1.2597 1.3177
15 2022-12-30 1.2596 1.3176
16 2022-12-29 1.2594 1.3174
17 2022-12-28 1.2585 1.3165
18 2022-12-27 1.2585 1.3165
19 2022-12-26 1.2592 1.3172
20 2022-12-23 1.2590 1.3170
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