诺安聚利债券C(000737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
457,288.20 |
362,103.07 |
1,743,437.97 |
1,125,471.75 |
| 本期利润 |
79,345.57 |
170,783.78 |
2,355,737.75 |
1,923,940.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.87 |
4.26 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
1.04 |
4.56 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
336,597.40 |
492,665.63 |
116,370.46 |
-34,104.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,679,709.06 |
21,486,448.48 |
20,686,922.45 |
38,935,564.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.37 |
1.35 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.04 |
45.59 |
44.09 |
41.11 |
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