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招商行业精选股票基金(000746)
招商行业精选股票基金
(000746)
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累计净值：6.4600
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 6.4600 | -1.43% |
| 2026-05-14 | 6.5540 | -1.87% |
| 2026-05-13 | 6.6790 | -0.64% |
| 2026-05-12 | 6.7220 | -0.47% |
| 2026-05-11 | 6.7540 | 1.24% |
| 2026-05-08 | 6.6710 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 6.6820 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 6.6830 | 0.71% |
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基金全称
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招商行业精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.12亿元
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份额规模
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5.3184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.16%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.22%
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最近两年
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79.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 36,326,600.00 | 277,535,224.00 | 8.13 |
| 601288 | 农业银行 | 37,174,600.00 | 249,069,820.00 | 7.30 |
| 601318 | 中国平安 | 3,154,000.00 | 179,084,120.00 | 5.25 |
| 601328 | 交通银行 | 24,278,667.00 | 169,950,669.00 | 4.98 |
| 600048 | 保利发展 | 29,178,580.00 | 169,819,335.60 | 4.98 |
| 600031 | 三一重工 | 7,043,200.00 | 135,370,304.00 | 3.97 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,960,786.00 | 132,902,075.08 | 3.90 |
| 601939 | 建设银行 | 13,315,800.00 | 128,497,470.00 | 3.77 |
| 601336 | 新华保险 | 1,829,205.00 | 112,550,983.65 | 3.30 |
| 000100 | TCL科技 | 24,379,400.00 | 104,100,038.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,152,324,273.25 | 33.77 | 39.30 |
| 制造业 | 1,043,809,441.88 | 30.59 | 35.60 |
| 房地产业 | 289,025,486.78 | 8.47 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,567,136.73 | 4.47 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,714,345.00 | 2.86 | 3.33 |
| 建筑业 | 96,507,456.00 | 2.83 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,312,574.32 | 2.27 | 2.64 |
| 采矿业 | 10,650,029.05 | 0.31 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 8,764,046.44 | 0.26 | 0.30 |
| 教育 | 2,600,220.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 262,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,485.66 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,736.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.93 | 4.93 | 3.56 | 3,411,920,095.70 |
| 2025-12-31 | 90.09 | 5.54 | 2.55 | 2,767,028,067.71 |
| 2025-09-30 | 87.50 | 4.90 | 4.34 | 2,798,888,924.90 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 5.46 | 1.38 | 2,865,259,075.06 |
| 2025-03-31 | 89.85 | 4.82 | 5.67 | 3,036,789,896.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 郭锐 | 20 | -2.11 |
| 2024-05-31 | 2026-04-29 | 李崟 | 698 | 80.50 |
| 2016-12-31 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2723 | 192.09 |
| 2014-09-03 | 2017-01-07 | 王忠波 | 857 | 27.30 |
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