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招商行业精选股票基金(000746)
招商行业精选股票基金
(000746)
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累计净值：6.4910
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2026-02-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-02 | 6.4910 | -1.86% |
| 2026-01-30 | 6.6140 | -1.17% |
| 2026-01-29 | 6.6920 | 1.21% |
| 2026-01-28 | 6.6120 | 0.64% |
| 2026-01-27 | 6.5700 | -0.29% |
| 2026-01-26 | 6.5890 | 2.44% |
| 2026-01-23 | 6.4320 | 0.52% |
| 2026-01-22 | 6.3990 | -0.56% |
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基金全称
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招商行业精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李崟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.67亿元
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份额规模
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4.8357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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13.44%
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最近三月
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17.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.05%
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最近两年
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91.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,508,000.00 | 234,549,920.00 | 8.48 |
| 601318 | 中国平安 | 3,154,000.00 | 215,733,600.00 | 7.80 |
| 000975 | 山金国际 | 7,545,980.00 | 183,593,693.40 | 6.64 |
| 601336 | 新华保险 | 2,613,105.00 | 182,133,418.50 | 6.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,872,659.00 | 149,910,629.89 | 5.42 |
| 600031 | 三一重工 | 7,043,200.00 | 148,822,816.00 | 5.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,432,387.00 | 126,900,560.32 | 4.59 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,169,550.00 | 117,414,528.00 | 4.24 |
| 601857 | 中国石油 | 8,897,000.00 | 92,617,770.00 | 3.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,487,964.00 | 88,638,015.48 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 847,356,414.33 | 30.62 | 33.99 |
| 制造业 | 845,697,393.78 | 30.56 | 33.92 |
| 金融业 | 532,352,238.45 | 19.24 | 21.36 |
| 房地产业 | 126,362,718.20 | 4.57 | 5.07 |
| 建筑业 | 53,450,437.00 | 1.93 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,709,913.07 | 1.36 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,941,689.50 | 1.30 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 9,861,282.04 | 0.36 | 0.40 |
| 教育 | 2,054,592.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 283,600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,742.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.09 | 5.54 | 2.55 | 2,767,028,067.71 |
| 2025-09-30 | 87.50 | 4.90 | 4.34 | 2,798,888,924.90 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 5.46 | 1.38 | 2,865,259,075.06 |
| 2025-03-31 | 89.85 | 4.82 | 5.67 | 3,036,789,896.04 |
| 2024-12-31 | 83.55 | 4.29 | 2.29 | 3,354,066,986.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 李崟 | 614 | 77.54 |
| 2016-12-31 | 2024-06-15 | 贾成东 | 2723 | 192.09 |
| 2014-09-03 | 2017-01-07 | 王忠波 | 857 | 27.30 |
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