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招商行业精选股票基金(000746)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	221,496,733.76	834,582,886.95	122,977,211.69	697,968,555.48
利息合计	1,283,593.11	1,004,021.90	690,971.31	1,699,700.09
其中：存款利息收入	317,555.66	578,978.69	323,368.18	756,758.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	966,037.45	425,043.21	367,603.13	942,941.42
投资收益合计	756,502,797.67	356,895,446.18	37,482,847.10	646,701,418.27
其中：股票投资收益	737,051,942.17	283,163,593.24	-7,641,106.84	553,720,035.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	995,116.71	3,270,144.88	2,421,613.33	2,595,315.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,455,738.79	70,461,708.06	42,702,340.61	90,386,067.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-540,274,530.59	473,504,200.84	83,257,626.51	42,985,090.10
其他收入	3,984,873.57	3,179,218.03	1,545,766.77	6,582,347.02
费用	22,515,799.19	41,086,698.03	21,398,605.30	38,229,570.97
管理人报酬	19,147,734.62	34,965,131.60	18,193,916.64	32,528,020.67
基金托管费	3,191,289.11	5,827,521.95	3,032,319.46	5,421,336.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,153.35	293,909.28	172,365.62	280,213.51
利润总额	198,980,934.57	793,496,188.92	101,578,606.39	659,738,984.51

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