招商行业精选股票基金(000746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
319,991,988.08 |
18,320,979.88 |
616,753,894.41 |
169,194,929.68 |
| 本期利润 |
793,496,188.92 |
101,578,606.39 |
659,738,984.51 |
382,960,428.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.29 |
0.15 |
0.93 |
0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.30 |
3.33 |
24.25 |
15.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.13 |
3.54 |
34.31 |
17.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,419,945,619.12 |
1,497,358,473.71 |
1,796,382,605.17 |
1,088,570,461.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.94 |
2.33 |
2.30 |
1.65 |
| 期末基金资产净值 |
2,767,028,067.71 |
2,865,259,075.06 |
3,354,066,986.28 |
2,479,448,894.48 |
| 期末基金份额净值 |
5.72 |
4.45 |
4.30 |
3.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
472.20 |
345.00 |
329.80 |
275.60 |
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