招商行业精选股票基金(000746)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
739,255,465.16 |
319,991,988.08 |
18,320,979.88 |
616,753,894.41 |
| 本期利润 |
198,980,934.57 |
793,496,188.92 |
101,578,606.39 |
659,738,984.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
1.29 |
0.15 |
0.93 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
27.30 |
3.33 |
24.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.01 |
33.13 |
3.54 |
34.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,778,475,202.67 |
1,419,945,619.12 |
1,497,358,473.71 |
1,796,382,605.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.38 |
2.94 |
2.33 |
2.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,488,835,362.36 |
2,767,028,067.71 |
2,865,259,075.06 |
3,354,066,986.28 |
| 期末基金份额净值 |
6.12 |
5.72 |
4.45 |
4.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
512.30 |
472.20 |
345.00 |
329.80 |
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