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银华高端制造业混合A(000823)
银华高端制造业混合A
(000823)
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累计净值：1.7440
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6090 | -3.19% |
| 2025-11-13 | 1.6620 | 0.85% |
| 2025-11-12 | 1.6480 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.6500 | -1.84% |
| 2025-11-10 | 1.6810 | -1.81% |
| 2025-11-07 | 1.7120 | -1.55% |
| 2025-11-06 | 1.7390 | 2.90% |
| 2025-11-05 | 1.6900 | 0.48% |
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基金全称
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银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉 王浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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1.8205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.02%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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22.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.23%
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最近两年
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63.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 75,600.00 | 27,652,212.00 | 8.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,222.00 | 26,219,244.00 | 8.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,400.00 | 23,978,592.00 | 7.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 260,300.00 | 19,124,241.00 | 6.01 |
| 601138 | 工业富联 | 271,600.00 | 17,928,316.00 | 5.63 |
| 002384 | 东山精密 | 245,700.00 | 17,567,550.00 | 5.52 |
| 603019 | 中科曙光 | 142,400.00 | 16,981,200.00 | 5.33 |
| 002487 | 大金重工 | 326,327.00 | 15,405,897.67 | 4.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 52,300.00 | 14,931,650.00 | 4.69 |
| 688248 | 南网科技 | 216,946.00 | 13,146,927.60 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,339,140.21 | 77.98 | 94.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,151,775.30 | 4.13 | 5.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.12 | - | 17.97 | 318,455,695.67 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 11.48 | 300,059,452.46 |
| 2025-03-31 | 76.47 | - | 23.74 | 314,465,492.21 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.76 | 327,964,785.22 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 10.21 | 464,985,194.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 王浩 | 1600 | 4.35 |
| 2016-11-07 | - | 薄官辉 | 3297 | 124.35 |
| 2014-11-13 | 2016-12-22 | 彭颖颖 | 770 | -21.70 |
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