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银华高端制造业混合A(000823)
银华高端制造业混合A
(000823)
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累计净值：1.9040
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7690 | -0.84% |
| 2026-02-05 | 1.7840 | -2.19% |
| 2026-02-04 | 1.8240 | -1.94% |
| 2026-02-03 | 1.8600 | 1.92% |
| 2026-02-02 | 1.8250 | -3.44% |
| 2026-01-30 | 1.8900 | 3.22% |
| 2026-01-29 | 1.8310 | -2.76% |
| 2026-01-28 | 1.8830 | 0.75% |
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基金全称
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银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉 王浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.04亿元
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份额规模
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1.7244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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7.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.53%
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最近两年
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106.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 64,400.00 | 27,748,672.00 | 9.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,222.00 | 23,953,431.72 | 7.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,400.00 | 22,204,000.00 | 7.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 260,300.00 | 19,020,121.00 | 6.18 |
| 601138 | 工业富联 | 247,200.00 | 15,338,760.00 | 4.98 |
| 002371 | 北方华创 | 27,415.00 | 12,585,678.20 | 4.09 |
| 002384 | 东山精密 | 139,104.00 | 11,775,153.60 | 3.82 |
| 605117 | 德业股份 | 135,600.00 | 11,688,720.00 | 3.80 |
| 002202 | 金风科技 | 554,300.00 | 11,307,720.00 | 3.67 |
| 002837 | 英维克 | 105,500.00 | 11,276,895.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,446,117.00 | 91.07 | 98.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,455,165.33 | 1.45 | 1.56 |
| 采矿业 | 48,898.08 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,201.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.08 | 307,937,624.22 |
| 2025-09-30 | 82.12 | - | 17.97 | 318,455,695.67 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 11.48 | 300,059,452.46 |
| 2025-03-31 | 76.47 | - | 23.74 | 314,465,492.21 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.76 | 327,964,785.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 王浩 | 1685 | 14.73 |
| 2016-11-07 | - | 薄官辉 | 3382 | 146.66 |
| 2014-11-13 | 2016-12-22 | 彭颖颖 | 770 | -21.70 |
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