银华高端制造

(000823)

净值:
0.7300
日增长率:
-1.48%
累计净值:0.7300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华高端制造(000823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7300-1.48%
2019-06-050.74100.54%
2019-05-310.7410-0.27%
2019-05-300.7430-0.67%
2019-05-290.74800.40%
2019-05-280.74500.00%
2019-05-270.74501.78%
2019-05-240.7320-0.95%
基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
销售机构 查看详情 发行份额 22.8726亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4976亿元
最近分红 银华高端制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 2739/3059
最近一月 1.85% 1840/3059
最近三月 -6.45% 2450/3059
最近六月 11.94% 1508/3059
最近一年 -2.78% 2169/3059
今年以来 12.76% 1540/3059
成立以来 -23.10% 2923/3059
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技193.301399.524.122.84%3.13%19.86%制造业
600031三一重工171.311392.714.102.66%2.78%23.16%制造业
600584长电科技98.491580.714.652.96%6.92%5.77%制造业
002475立讯精密95.072779.708.186.20%3.98%16.08%制造业
600703三安光电68.341346.353.962.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8249.7133.03
信息传输、软件和信息技术服务业3896.4515.60
其他12830.5251.37
银华高端制造(000823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12146.1648.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11963.4147.57
其他各项资产1037.634.13
银华高端制造(000823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今薄官辉177-1.88-0.27
2014-11-132016-12-22彭颖颖770-21.6037.64
现任基金经理:薄官辉