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银华高端制造业混合A(000823)
银华高端制造业混合A
(000823)
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累计净值：2.8370
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.7020 | -0.70% |
| 2026-08-12 | 2.7210 | 2.18% |
| 2026-08-11 | 2.6630 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 2.6700 | -1.55% |
| 2026-08-07 | 2.7120 | 2.73% |
| 2026-08-06 | 2.6400 | 1.46% |
| 2026-08-05 | 2.6020 | 4.00% |
| 2026-08-04 | 2.5020 | 7.75% |
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基金全称
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银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉 王浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.33亿元
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份额规模
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1.7564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.35%
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最近一月
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-13.89%
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最近三月
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2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.19%
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最近两年
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181.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 79,380.00 | 48,183,660.00 | 7.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,300.00 | 46,101,000.00 | 6.97 |
| 002384 | 东山精密 | 161,600.00 | 42,395,760.00 | 6.41 |
| 301396 | 宏景科技 | 103,420.00 | 34,294,072.00 | 5.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,395.00 | 33,736,925.00 | 5.10 |
| 002371 | 北方华创 | 34,515.00 | 30,530,588.40 | 4.62 |
| 300604 | 长川科技 | 86,700.00 | 29,601,114.00 | 4.48 |
| 688409 | 富创精密 | 86,643.00 | 26,534,418.75 | 4.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 29,915.00 | 26,311,139.95 | 3.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,314.00 | 25,199,208.60 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,803,438.94 | 78.43 | 86.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,260,039.14 | 11.83 | 13.10 |
| 采矿业 | 98,574.24 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,715.38 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.28 | 0.03 | 10.55 | 661,472,275.82 |
| 2026-03-31 | 83.19 | - | 16.97 | 289,393,497.48 |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.08 | 307,937,624.22 |
| 2025-09-30 | 82.12 | - | 17.97 | 318,455,695.67 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 11.48 | 300,059,452.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 王浩 | 1870 | 76.47 |
| 2016-11-07 | - | 薄官辉 | 3567 | 279.40 |
| 2014-11-13 | 2016-12-22 | 彭颖颖 | 770 | -21.70 |
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