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银华高端制造业混合A(000823)
银华高端制造业混合A
(000823)
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累计净值：3.5400
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.4050 | -1.76% |
| 2026-06-25 | 3.4660 | 4.43% |
| 2026-06-24 | 3.3190 | 4.93% |
| 2026-06-23 | 3.1630 | -2.77% |
| 2026-06-22 | 3.2530 | 1.94% |
| 2026-06-18 | 3.1910 | 3.91% |
| 2026-06-17 | 3.0710 | 4.24% |
| 2026-06-16 | 2.9460 | 1.03% |
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基金全称
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银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉 王浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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1.5965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.71%
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最近一月
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22.48%
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最近三月
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87.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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224.59%
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最近两年
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235.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 56,700.00 | 25,109,028.00 | 8.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,400.00 | 20,726,524.00 | 7.16 |
| 002384 | 东山精密 | 161,600.00 | 16,693,280.00 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,522.00 | 11,858,987.40 | 4.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 118,200.00 | 11,441,760.00 | 3.95 |
| 605196 | 华通线缆 | 218,600.00 | 10,291,688.00 | 3.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 194,400.00 | 10,237,104.00 | 3.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,314.00 | 10,187,017.92 | 3.52 |
| 688172 | 燕东微 | 263,908.00 | 10,002,113.20 | 3.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,395.00 | 9,856,149.50 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,325,622.46 | 77.17 | 92.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,277,348.93 | 5.97 | 7.18 |
| 采矿业 | 108,588.86 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,756.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.19 | - | 16.97 | 289,393,497.48 |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.08 | 307,937,624.22 |
| 2025-09-30 | 82.12 | - | 17.97 | 318,455,695.67 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 11.48 | 300,059,452.46 |
| 2025-03-31 | 76.47 | - | 23.74 | 314,465,492.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 王浩 | 1824 | 120.83 |
| 2016-11-07 | - | 薄官辉 | 3521 | 374.78 |
| 2014-11-13 | 2016-12-22 | 彭颖颖 | 770 | -21.70 |
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