银华高端制造业混合A(000823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,718,906.69 |
2,435,944.43 |
17,934,520.41 |
-35,783,982.57 |
| 本期利润 |
137,655,791.22 |
-7,376,184.09 |
56,937,196.68 |
18,473,290.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
-0.03 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.59 |
-2.42 |
14.61 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.00 |
-2.09 |
13.87 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
89,189,961.14 |
8,457,216.20 |
6,587,466.45 |
-74,720,130.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.03 |
0.02 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
303,509,649.43 |
298,476,378.48 |
325,781,492.74 |
426,438,362.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.08 |
1.10 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.33 |
20.14 |
22.70 |
12.78 |
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