银华高端制造业混合A(000823)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.3220 |
2.4570 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.4560 |
2.5910 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.3580 |
2.4930 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.5470 |
2.6820 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.5740 |
2.7090 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.8370 |
2.9720 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.7710 |
2.9060 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.7810 |
2.9160 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.8960 |
3.0310 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.9730 |
3.1080 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.6610 |
2.7960 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.7250 |
2.8600 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.9860 |
3.1210 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.0870 |
3.2220 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.2230 |
3.3580 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.1380 |
3.2730 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.2530 |
3.3880 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.4740 |
3.6090 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.2380 |
3.3730 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.2140 |
3.3490 |
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