圆信永丰双利A
(000824)
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累计净值：2.8290
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.0530 | 0.29% |
| 2026-09-04 | 1.0500 | -0.24% |
| 2026-09-03 | 1.0525 | 0.79% |
| 2026-09-02 | 1.0442 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 1.0586 | -0.94% |
| 2026-08-31 | 1.0686 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.0707 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 1.0753 | -0.17% |
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基金全称
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圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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3.5684亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-3.82%
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最近三月
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-3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.32%
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最近两年
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55.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 217,100.00 | 36,233,990.00 | 8.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,300.00 | 30,772,683.00 | 7.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 967,200.00 | 24,315,408.00 | 5.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 316,495.00 | 22,281,248.00 | 5.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,600.00 | 17,308,154.00 | 4.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 409,462.00 | 14,122,344.38 | 3.35 |
| 600176 | 中国巨石 | 192,700.00 | 14,043,976.00 | 3.33 |
| 300012 | 华测检测 | 979,255.00 | 13,572,474.30 | 3.22 |
| 002311 | 海大集团 | 280,065.00 | 12,493,699.65 | 2.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 187,600.00 | 12,443,508.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,201,667.51 | 77.28 | 83.93 |
| 采矿业 | 33,943,809.04 | 8.04 | 8.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,572,474.30 | 3.22 | 3.49 |
| 金融业 | 7,793,787.00 | 1.85 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,174,704.00 | 0.99 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,764,488.00 | 0.65 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,298.11 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.08 | 5.15 | 3.17 | 422,109,866.84 |
| 2026-03-31 | 93.73 | 5.13 | 1.39 | 408,894,845.35 |
| 2025-12-31 | 93.37 | 5.23 | 1.67 | 414,910,261.59 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 4.60 | 1.78 | 427,901,710.22 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 5.00 | 1.27 | 385,001,432.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 陈臣 | 1756 | -9.18 |
| 2019-02-01 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1022 | 118.53 |
| 2016-12-06 | 2019-10-28 | 范妍 | 1056 | 31.17 |
| 2016-05-25 | 2017-06-02 | 李家亮 | 373 | 19.76 |
| 2014-11-19 | 2019-01-31 | 洪流 | 1534 | 105.34 |
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