圆信永丰双利A
(000824)
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累计净值：2.8257
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0497 | 1.73% |
| 2026-02-06 | 1.0318 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.0343 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 1.0496 | 1.84% |
| 2026-02-03 | 1.0306 | 2.55% |
| 2026-02-02 | 1.0050 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 1.0248 | -1.46% |
| 2026-01-29 | 1.0400 | 0.38% |
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基金全称
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圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.15亿元
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份额规模
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4.2328亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.45%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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6.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.40%
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最近两年
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46.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 99,600.00 | 36,579,096.00 | 8.82 |
| 002028 | 思源电气 | 206,100.00 | 31,860,999.00 | 7.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 794,000.00 | 27,369,180.00 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,400.00 | 23,962,932.00 | 5.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 411,395.00 | 23,330,210.45 | 5.62 |
| 300124 | 汇川技术 | 263,900.00 | 19,879,587.00 | 4.79 |
| 002311 | 海大集团 | 242,065.00 | 13,405,559.70 | 3.23 |
| 300408 | 三环集团 | 283,100.00 | 12,951,825.00 | 3.12 |
| 688789 | 宏华数科 | 158,239.00 | 12,907,555.23 | 3.11 |
| 300012 | 华测检测 | 890,055.00 | 12,060,245.25 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,142,699.95 | 76.44 | 81.87 |
| 采矿业 | 32,511,018.20 | 7.84 | 8.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,124,597.24 | 2.92 | 3.13 |
| 金融业 | 10,716,786.00 | 2.58 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,764,350.00 | 1.39 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,647,843.63 | 1.12 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,972,528.00 | 0.96 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,866.40 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.37 | 5.23 | 1.67 | 414,910,261.59 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 4.60 | 1.78 | 427,901,710.22 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 5.00 | 1.27 | 385,001,432.89 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 5.33 | 0.96 | 411,495,493.21 |
| 2024-12-31 | 93.11 | 5.33 | 1.77 | 424,827,781.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 陈臣 | 1546 | -9.47 |
| 2019-02-01 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1022 | 118.53 |
| 2016-12-06 | 2019-10-28 | 范妍 | 1056 | 31.17 |
| 2016-05-25 | 2017-06-02 | 李家亮 | 373 | 19.76 |
| 2014-11-19 | 2019-01-31 | 洪流 | 1534 | 105.34 |
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