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圆信双红利A

(000824)

净值:
1.4790
日增长率:
-1.14%
累计净值:2.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
圆信双红利A(000824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-211.4790-1.14%
2020-10-201.49600.61%
2020-10-191.4870-0.93%
2020-10-161.5010-0.66%
2020-10-151.5110-1.05%
2020-10-141.5270-0.52%
2020-10-131.53501.32%
2020-10-121.51503.20%
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基金公司 圆信永丰基金 基金经理 李明阳
销售机构 查看详情 发行份额 8.7162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2654亿元
最近分红 圆信双红利A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.41% 1772/4050
最近一月 3.77% 1894/4050
最近三月 9.23% 645/4050
最近六月 41.22% 1036/4050
最近一年 40.13% 1499/4050
今年以来 33.30% 1573/4050
成立以来 275.93% 301/4050
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰大湾区A1.23063.69%
圆信永丰大湾区C1.22683.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市1233.198730.994.57批发和零售业
600987航民股份500.096481.113.39制造业
600585海螺水泥300.836837.883.58制造业
000581威孚高科238.006164.203.23制造业
002572索菲亚236.889712.085.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50962.5761.66
房地产业16490.7419.95
采矿业5351.226.47
交通运输、仓储和邮政业4900.335.93
信息传输、软件和信息技术服务业325.230.39
其他4628.905.60
圆信双红利A(000824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78031.3791.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4671.705.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计662.940.78
其他各项资产2018.652.36
圆信双红利A(000824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今范妍1484.820.20
2016-05-25至今李家亮34319.486.78
2014-11-19至今洪流896116.5639.55
现任基金经理:李明阳
  • 基金公告
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