圆信永丰双利A(000824)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰双利A(000824)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	418,380.08	41,557.61	62,699.98	53,719.20
存出保证金	62,463.27	39,377.13	24,513.09	30,718.35
交易性金融资产	410,401,237.38	409,084,597.87	380,999,618.55	418,229,651.32
其中：股票投资	388,661,227.96	387,387,784.72	361,758,209.24	395,568,282.58
债券投资	21,740,009.42	21,696,813.15	19,241,409.31	22,661,368.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,830,876.27	135,887.06	23,329.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,653.45	4,443.89	18,584.42	17,464.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	426,720,520.62	416,187,815.96	385,952,192.87	425,802,437.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,022,698.20	-	-	-
应付赎回款	1,858,012.79	583,889.64	382,940.46	156,891.27
应付管理人报酬	417,690.47	421,130.67	382,289.98	452,041.93
应付托管费	69,615.09	70,188.44	63,714.99	75,340.33
应付销售服务费	15,590.05	105.90	5,263.65	38,192.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	551.40	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,495.78	202,239.72	116,550.90	252,190.76
负债合计	4,610,653.78	1,277,554.37	950,759.98	974,656.44
所有者权益
实收基金	381,164,258.30	423,434,613.44	482,555,591.70	533,782,698.97
未分配利润	40,945,608.54	-8,524,351.85	-97,554,158.81	-108,954,917.74
所有者权益合计	422,109,866.84	414,910,261.59	385,001,432.89	424,827,781.23
负债及所有者权益总计	426,720,520.62	416,187,815.96	385,952,192.87	425,802,437.67

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