圆信永丰双利A(000824)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰双利A(000824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,173,071.60	89,601,176.67	2,821,987.92	31,460,780.37
利息合计	18,855.40	26,166.98	13,573.56	29,720.41
其中：存款利息收入	18,855.40	26,166.98	13,573.56	29,720.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,729,650.46	22,409,557.84	13,606,453.28	-22,038,905.07
其中：股票投资收益	45,436,746.55	11,850,950.08	7,031,290.50	-32,030,825.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	354,748.48	207,998.28	57,196.65	1,334,796.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,938,155.43	10,350,609.48	6,517,966.13	8,657,123.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,396,310.46	67,121,098.24	-10,820,603.25	53,449,438.99
其他收入	28,255.28	44,353.61	22,564.33	20,526.04
费用	3,083,503.46	6,067,692.25	3,064,799.62	6,553,902.04
管理人报酬	2,518,203.79	4,938,152.12	2,454,468.66	5,144,441.30
基金托管费	419,700.62	823,025.29	409,078.02	857,406.88
销售服务费	46,251.34	106,608.52	102,164.41	353,802.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,227.68	199,906.32	99,088.53	198,250.18
利润总额	52,089,568.14	83,533,484.42	-242,811.70	24,906,878.33

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