圆信永丰双利A(000824)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,713,415.10 |
9,860,477.33 |
-25,517,089.82 |
-21,736,577.62 |
| 本期利润 |
83,271,919.40 |
-338,682.63 |
20,201,397.16 |
-15,057,542.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.92 |
-0.09 |
5.26 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.84 |
0.05 |
5.61 |
-3.15 |
| 期末可供分配利润 |
-90,018,009.57 |
-107,920,299.53 |
-119,028,471.75 |
-144,632,123.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
414,759,266.52 |
380,654,455.07 |
384,945,928.16 |
394,062,052.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.80 |
0.80 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
286.72 |
214.97 |
214.82 |
188.69 |
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