基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天发货币A(000829) |
每万份收益：
0.2773元
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7日年化率：
1.0230%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112697615 | 26南京银行CD175 | 1,787,184,464.53 | 3.41 |
| 112604036 | 26中国银行CD036 | 995,615,812.26 | 1.90 |
| 112605224 | 26建设银行CD224 | 995,308,470.72 | 1.90 |
| 112616080 | 26上海银行CD080 | 991,582,212.96 | 1.89 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 991,455,090.01 | 1.89 |
| 112698182 | 26天津银行CD135 | 899,536,234.24 | 1.72 |
| 112606106 | 26交通银行CD106 | 894,323,871.51 | 1.71 |
| 112606122 | 26交通银行CD122 | 794,702,120.44 | 1.52 |
| 112698184 | 26天津银行CD136 | 699,639,293.33 | 1.33 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 698,850,491.56 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 57.21 | 15.91 | 52,449,747,980.72 |
| 2026-06-30 | - | 49.52 | 41.53 | 52,062,771,917.35 |
| 2026-03-31 | - | 42.41 | 19.87 | 114,714,215,185.81 |
| 2025-12-31 | - | 62.33 | 48.51 | 90,581,830,374.69 |
| 2025-09-30 | - | 45.60 | 43.73 | 93,853,177,412.36 |
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