| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,741,458.63 | 3,906,428.81 | 7,210,288.34 | 3,361,489.81 |
| 本期利润 | 6,741,458.63 | 3,906,428.81 | 7,210,288.34 | 3,361,489.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.36 | 0.75 | 1.76 | 0.96 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 435,516,760.27 | 430,398,380.99 | 391,547,981.14 | 313,813,116.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.03 | 22.29 | 21.38 | 20.42 |
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