易方达天天发货币A(000829)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达天天发货币A(000829)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	415,662,457.67	157,456,470.94	425,705,238.34	320,063,083.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	56,459,702,252.60	42,995,182,165.81	21,007,106,629.68	17,614,605,844.68
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	56,459,702,252.60	42,995,182,165.81	21,007,106,629.68	17,614,605,844.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	24,810,183,668.44	23,539,450,301.03	33,678,244,698.42	33,669,260,961.08
应收证券清算款	-	891,768,859.38	586,266,300.28	499,552,713.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	107,790,059.15	104,914,521.15	197,445,601.60	294,797,062.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,317,759,868.95	85,723,359,594.32	65,603,252,642.57	83,809,782,163.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,193,894,849.02	1,060,127,646.60	-	6,516,876,126.00
应付证券清算款	20,505,214,520.59	7,003,142,876.70	3,599,380,961.51	17,000,000,000.00
应付赎回款	17,634,129.43	31,145,127.04	629,965.48	1,116,250.35
应付管理人报酬	12,360,044.93	11,665,134.25	9,529,288.16	10,114,328.00
应付托管费	4,120,014.98	3,888,378.10	3,176,429.39	3,371,442.66
应付销售服务费	910,357.21	876,466.99	713,567.85	743,142.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,680.89	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,793,897.21	2,530,828.03	4,948,644.81	1,454,351.92
负债合计	34,735,929,494.26	8,113,376,457.71	3,618,378,857.20	23,533,675,640.94
所有者权益
实收基金	90,581,830,374.69	77,609,983,136.61	61,984,873,785.37	60,276,106,522.64
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	90,581,830,374.69	77,609,983,136.61	61,984,873,785.37	60,276,106,522.64
负债及所有者权益总计	125,317,759,868.95	85,723,359,594.32	65,603,252,642.57	83,809,782,163.58

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