易方达天天发货币A(000829)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达天天发货币A(000829)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	886,016,749.19	1,653,567,193.49	840,520,709.65	1,858,616,264.87
利息合计	511,095,391.50	942,663,391.05	540,813,607.59	1,319,945,118.35
其中：存款利息收入	295,444,456.93	405,990,111.71	199,821,045.56	730,475,062.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215,650,934.57	536,673,279.34	340,992,562.03	589,470,056.26
投资收益合计	374,920,137.69	710,902,002.44	299,707,102.06	538,671,146.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	374,920,137.69	710,902,002.44	299,707,102.06	538,671,146.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,220.00	1,800.00	-	-
费用	164,904,738.61	245,060,155.44	112,649,098.02	226,416,955.60
管理人报酬	78,901,044.18	133,897,849.20	63,416,732.14	123,216,787.79
基金托管费	26,300,348.00	44,632,616.36	21,138,910.70	41,072,262.61
销售服务费	5,732,098.08	10,120,252.27	4,858,628.66	9,221,868.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,847,506.74	56,163,189.04	23,112,234.33	52,658,836.89
其中：卖出回购金融资产支出	53,847,506.74	56,163,189.04	23,112,234.33	52,658,836.89
其他费用	122,275.68	244,550.00	122,592.19	247,200.00
利润总额	721,112,010.58	1,408,507,038.05	727,871,611.63	1,632,199,309.27

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