基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添益快线货币A(000848) |
每万份收益：
0.2740元
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7日年化率：
1.0120%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518233 | 25华夏银行CD233 | 1,993,834,051.56 | 1.49 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,594,441,369.29 | 1.19 |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 1,394,620,031.43 | 1.04 |
| 250421 | 25农发21 | 1,380,988,926.30 | 1.03 |
| 112504069 | 25中国银行CD069 | 1,293,095,936.07 | 0.97 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 1,094,193,355.28 | 0.82 |
| 112518238 | 25华夏银行CD238 | 996,853,370.03 | 0.74 |
| 112508271 | 25中信银行CD271 | 897,707,304.58 | 0.67 |
| 112520263 | 25广发银行CD263 | 895,961,132.62 | 0.67 |
| 112599925 | 25北京农商银行CD145 | 895,549,606.87 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 49.31 | 35.21 | 133,981,657,501.36 |
| 2025-09-30 | - | 45.98 | 25.84 | 134,920,552,827.30 |
| 2025-06-30 | - | 57.75 | 38.47 | 134,166,577,867.75 |
| 2025-03-31 | - | 69.82 | 19.03 | 131,617,206,153.20 |
| 2024-12-31 | - | 42.39 | 33.06 | 139,764,186,253.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 664 | 2.35 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 998 | 4.15 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3431 | 24.52 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 22.94 |
| 2014-10-22 | 2017-03-10 | 魏欣 | 870 | 7.65 |
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