基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添益快线货币A(000848) |
每万份收益：
0.2468元
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7日年化率：
0.9080%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504069 | 25中国银行CD069 | 1,298,314,107.33 | 0.98 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 1,098,582,101.90 | 0.83 |
| 112617030 | 26光大银行CD030 | 992,860,778.81 | 0.75 |
| 09240422 | 24农发清发22 | 950,839,950.57 | 0.72 |
| 112599925 | 25北京农商银行CD145 | 899,156,340.67 | 0.68 |
| 112517155 | 25光大银行CD155 | 898,233,223.50 | 0.68 |
| 112517274 | 25光大银行CD274 | 896,625,293.69 | 0.68 |
| 112580843 | 25成都银行CD112 | 848,435,627.16 | 0.64 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 799,244,036.57 | 0.60 |
| 112517164 | 25光大银行CD164 | 798,038,198.76 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 38.06 | 58.58 | 132,617,198,028.48 |
| 2025-12-31 | - | 49.31 | 35.21 | 133,981,657,501.36 |
| 2025-09-30 | - | 45.98 | 25.84 | 134,920,552,827.30 |
| 2025-06-30 | - | 57.75 | 38.47 | 134,166,577,867.75 |
| 2025-03-31 | - | 69.82 | 19.03 | 131,617,206,153.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 803 | 2.73 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 1137 | 4.54 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3570 | 24.98 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 22.94 |
| 2014-10-22 | 2017-03-10 | 魏欣 | 870 | 7.65 |
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