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工银添益快线货币A

(000848)

每万份收益:
0.3479元
7日年化率:
1.2330%
2025-01-09
  • 净值走势
工银添益快线货币A(000848)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-01-090.34791.2330%
2025-01-080.33471.2470%
2025-01-070.32831.2570%
2025-01-060.36411.2750%
2025-01-050.32361.2790%
2025-01-040.32361.3070%
2025-01-030.32741.3350%
2025-01-020.37571.3610%
基金全称 工银瑞信添益快线货币市场基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟 郝瑞 王朔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 342.81亿元 份额规模 1342.8134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241211424北京银行CD1141,692,623,197.871.26
11248487124长沙银行CD2091,283,349,730.160.96
11248505124重庆农村商行CD1741,283,279,929.590.96
11248375024成都银行CD133984,242,767.080.73
11248585024广州农村商业银行CD113838,201,162.090.62
11248691424重庆银行CD066833,363,660.310.62
11248493524杭州银行CD182789,804,478.130.59
11240819324中信银行CD193788,938,585.940.59
11248711124成都农商银行CD068690,183,920.550.51
11242131324渤海银行CD313689,884,295.920.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-22.2171.54134,281,343,783.75
2024-06-30-66.5536.60136,050,903,421.55
2024-03-31-47.4736.93137,255,397,274.71
2023-12-31-42.7751.40131,948,959,651.99
2023-09-30-42.8342.33123,339,973,512.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-王朔2691.08
2023-05-19-郝瑞6032.86
2016-09-19-姚璐伟303622.98
2015-07-062023-02-07王朔277322.94
2014-10-222017-03-10魏欣8707.65
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