基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银添益快线货币A(000848) |
每万份收益：
0.3076元
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7日年化率：
1.0680%
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2025-12-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517210 | 25光大银行CD210 | 1,992,136,050.91 | 1.48 |
| 112518233 | 25华夏银行CD233 | 1,985,642,347.05 | 1.47 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 1,492,961,483.28 | 1.11 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,488,565,746.75 | 1.10 |
| 112515111 | 25民生银行CD111 | 1,397,323,633.49 | 1.04 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,395,612,878.96 | 1.03 |
| 210203 | 21国开03 | 1,365,322,709.17 | 1.01 |
| 112518238 | 25华夏银行CD238 | 992,732,852.18 | 0.74 |
| 112520171 | 25广发银行CD171 | 896,665,274.45 | 0.66 |
| 112599547 | 25长沙银行CD158 | 895,741,060.01 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 45.98 | 25.84 | 134,920,552,827.30 |
| 2025-06-30 | - | 57.75 | 38.47 | 134,166,577,867.75 |
| 2025-03-31 | - | 69.82 | 19.03 | 131,617,206,153.20 |
| 2024-12-31 | - | 42.39 | 33.06 | 139,764,186,253.10 |
| 2024-09-30 | - | 22.21 | 71.54 | 134,281,343,783.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 王朔 | 623 | 2.23 |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 957 | 4.03 |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3390 | 24.38 |
| 2015-07-06 | 2023-02-07 | 王朔 | 2773 | 22.94 |
| 2014-10-22 | 2017-03-10 | 魏欣 | 870 | 7.65 |
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