工银添益快线

(000848)

每万份收益:
0.6761元
7日年化率:
2.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
工银添益快线(000848)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.67612.58%
2019-06-080.67612.59%
2019-06-070.67622.61%
2019-06-060.66862.62%
2019-06-050.75302.70%
2019-06-010.70522.87%
2019-05-310.69552.85%
2019-05-300.82612.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156290宁远07A3170000.16
2139559煦日02A198000.09
3149554宁远04A27018.90.07
4139027万科优087586.250.07
5139318万科31A16043.80.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券468409.4964524.37
工银添益快线(000848)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5816400.4544.43
资产支持证券140672.471.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1856002.9714.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5131157.4739.20
其他各项资产146043.251.12
合计13090276.61100
工银添益快线(000848)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟1031硕士
2015-07-06至今王朔1472硕士
2014-10-222017-03-10魏欣870硕士
现任基金经理:王朔 姚璐伟