工银添益快线货币A(000848)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银添益快线货币A(000848)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,533,620,857.35	1,328,642,415.30	3,164,680,720.64	1,705,308,068.37
利息合计	1,252,614,089.24	630,445,729.02	1,861,699,733.92	987,164,736.93
其中：存款利息收入	727,991,370.63	361,608,580.62	1,346,969,584.54	742,910,948.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	524,622,718.61	268,837,148.40	514,730,149.38	244,253,788.42
投资收益合计	1,281,006,678.11	698,196,686.28	1,302,980,986.72	718,143,331.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,280,306,756.72	698,082,511.25	1,298,581,523.86	714,148,712.29
资产支持证券投资收益	699,921.39	114,175.03	4,399,462.86	3,994,619.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	90.00	-	-	-
费用	957,455,053.30	480,996,047.59	972,553,372.56	486,844,668.34
管理人报酬	445,105,767.31	219,892,639.65	449,441,059.06	225,884,996.90
基金托管费	53,952,214.28	26,653,653.29	54,477,704.18	27,379,999.64
销售服务费	337,201,338.95	166,585,333.11	340,485,650.77	171,124,997.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	120,732,310.32	67,618,098.75	127,376,788.80	62,017,533.80
其中：卖出回购金融资产支出	120,732,310.32	67,618,098.75	127,376,788.80	62,017,533.80
其他费用	415,699.95	226,183.86	466,700.04	236,953.20
利润总额	1,576,165,804.05	847,646,367.71	2,192,127,348.08	1,218,463,400.03

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