| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.89 | 35.67 | 37.45 | 38.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.17 | 24.38 | 2.79 | 13.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.96 | 17.76 | 14.09 | 14.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.18 | 2.80 | 18.60 | 12.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.28 | 30.64 | 36.98 | 29.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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