基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿元混合(000970) |
净值：
3.7930
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：3.7930 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 533,700.00 | 155,365,407.00 | 7.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 868,918.00 | 97,310,126.82 | 4.80 |
| 603259 | 药明康德 | 560,001.00 | 93,710,567.34 | 4.62 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,447,560.00 | 82,066,686.80 | 4.04 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7,223,400.00 | 79,457,400.00 | 3.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,352,289.00 | 78,703,219.80 | 3.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 321,500.00 | 66,846,280.00 | 3.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 511,082.00 | 59,249,736.26 | 2.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 617,201.00 | 51,419,015.31 | 2.53 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,587,323.00 | 49,238,759.46 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,179,816,395.00 | 58.14 | 83.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,993,259.34 | 4.83 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,055,336.00 | 1.88 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,509,349.33 | 1.55 | 2.23 |
| 采矿业 | 28,673,474.75 | 1.41 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,729,443.49 | 1.07 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 13,210,780.00 | 0.65 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.53 | 5.45 | 13.89 | 2,029,186,982.11 |
| 2026-06-30 | 79.91 | 4.83 | 20.79 | 2,254,293,875.55 |
| 2026-03-31 | 78.41 | 4.93 | 16.07 | 1,837,396,432.44 |
| 2025-12-31 | 84.20 | 4.35 | 12.58 | 1,728,622,088.56 |
| 2025-09-30 | 89.13 | 4.31 | 7.72 | 1,738,435,863.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-17 | - | 刘锐 | 1234 | 39.24 |
| 2022-09-17 | 2025-12-20 | 秦绪文 | 1190 | 21.03 |
| 2017-01-10 | 2022-09-17 | 韩冬 | 2076 | 86.21 |
| 2015-07-03 | 2017-04-12 | 刚登峰 | 649 | 27.53 |
| 2015-01-23 | 2018-01-12 | 林鹏 | 1085 | 147.20 |
| 2015-01-21 | 2016-02-16 | 杨达治 | 391 | 23.50 |
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