基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿元混合(000970) |
净值：
3.5850
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：3.5850 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 309,600.00 | 124,459,200.00 | 7.16 |
| 601138 | 工业富联 | 1,246,492.00 | 82,280,936.92 | 4.73 |
| 603296 | 华勤技术 | 773,000.00 | 81,443,280.00 | 4.68 |
| 688111 | 金山办公 | 254,284.00 | 80,480,886.00 | 4.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 814,700.00 | 74,137,700.00 | 4.26 |
| 002028 | 思源电气 | 650,600.00 | 70,928,412.00 | 4.08 |
| 300408 | 三环集团 | 1,448,700.00 | 67,118,271.00 | 3.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,644,600.00 | 66,326,718.00 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,069,000.00 | 60,911,360.00 | 3.50 |
| 002179 | 中航光电 | 1,364,250.00 | 56,302,597.50 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,190,772,044.93 | 68.50 | 76.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,274,383.64 | 8.13 | 9.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,326,718.00 | 3.82 | 4.28 |
| 采矿业 | 60,911,360.00 | 3.50 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 45,913,661.04 | 2.64 | 2.96 |
| 金融业 | 42,953,904.00 | 2.47 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,077,425.15 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.13 | 4.31 | 7.72 | 1,738,435,863.03 |
| 2025-06-30 | 80.16 | 7.05 | 12.67 | 1,290,698,471.93 |
| 2025-03-31 | 80.48 | 6.40 | 16.97 | 1,209,189,108.26 |
| 2024-12-31 | 80.31 | 5.27 | 17.09 | 1,185,242,589.05 |
| 2024-09-30 | 81.34 | 5.78 | 12.32 | 1,181,096,708.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-17 | - | 刘锐 | 930 | 31.61 |
| 2022-09-17 | 2025-12-20 | 秦绪文 | 1190 | 21.03 |
| 2017-01-10 | 2022-09-17 | 韩冬 | 2076 | 86.21 |
| 2015-07-03 | 2017-04-12 | 刚登峰 | 649 | 27.53 |
| 2015-01-23 | 2018-01-12 | 林鹏 | 1085 | 147.20 |
| 2015-01-21 | 2016-02-16 | 杨达治 | 391 | 23.50 |
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