东方红睿元混合(000970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
499,076,241.90 |
456,093,368.45 |
41,056,166.83 |
-77,242,400.54 |
| 本期利润 |
525,671,786.99 |
543,379,499.51 |
105,455,882.88 |
-22,571,355.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.09 |
1.13 |
0.22 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.79 |
38.82 |
8.78 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.40 |
45.85 |
8.91 |
7.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,366,959,841.19 |
867,883,599.29 |
452,846,397.67 |
411,790,230.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.83 |
1.80 |
0.94 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
2,254,293,875.55 |
1,728,622,088.56 |
1,290,698,471.93 |
1,185,242,589.05 |
| 期末基金份额净值 |
4.68 |
3.59 |
2.68 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
367.50 |
258.50 |
167.70 |
145.80 |
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