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东方红睿元混合(000970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	537,438,301.98	560,372,159.13	112,708,458.65	-5,154,084.24
利息合计	430,222.55	606,526.73	282,717.59	1,600,110.56
其中：存款利息收入	339,066.06	606,526.73	282,717.59	1,215,905.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,156.49	-	-	384,205.00
投资收益合计	510,412,534.34	472,479,501.34	48,026,025.01	-61,426,263.74
其中：股票投资收益	500,674,405.79	452,212,053.96	39,667,757.87	-78,569,792.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	681,350.92	5,744,275.99	990,734.02	2,686,847.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,056,777.63	14,523,171.39	7,367,533.12	14,456,680.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,595,545.09	87,286,131.06	64,399,716.05	54,671,044.57
其他收入	-	-	-	1,024.37
费用	11,766,514.99	16,992,659.62	7,252,575.77	17,417,271.73
管理人报酬	9,709,742.10	13,977,211.27	5,952,992.36	14,336,967.13
基金托管费	1,941,948.37	2,795,442.31	1,190,598.51	2,867,393.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,764.40	219,307.42	108,486.54	212,714.20
利润总额	525,671,786.99	543,379,499.51	105,455,882.88	-22,571,355.97

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