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嘉实互联网(美元现钞)

(000990)

净值:
2.3040
日增长率:
0.61%
累计净值:2.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实互联网(美元现钞)(000990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-022.30400.61%
2021-12-012.2900-2.76%
2021-11-302.3550-1.55%
2021-11-292.39202.88%
2021-11-262.3250-2.19%
2021-11-252.37700.00%
2021-11-242.37700.72%
2021-11-232.3600-1.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王鑫晨 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 0.5620亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1894亿元
最近分红 嘉实互联网(美元现钞)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 211/619
最近一月 3.84% 12/619
最近三月 8.53% 17/619
最近六月 17.34% 15/619
最近一年 11.77% 149/619
今年以来 12.63% 82/619
成立以来 136.68% 42/619
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03690美团-W45.0011996.937.56--
00700腾讯控股28.0013606.178.57--
03690美团-W45.0011341.477.44--
00700腾讯控股28.0014435.679.47--
00700腾讯控股34.0016139.299.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术81056.8857.13
通讯业务27511.0319.39
非日常生活消费品24912.5717.56
原材料1.540.00
工业1.950.00
其他8399.505.92
嘉实互联网(美元现钞)(000990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126242.1287.95
存托凭证7248.505.05
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9818.826.84
其他各项资产230.300.16
嘉实互联网(美元现钞)(000990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王鑫晨 张丹华
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