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嘉实互联网(美元现钞)(000990)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-02 2.3040 2.3040
2 2021-12-01 2.2900 2.2900
3 2021-11-30 2.3550 2.3550
4 2021-11-29 2.3920 2.3920
5 2021-11-26 2.3250 2.3250
6 2021-11-25 2.3770 2.3770
7 2021-11-24 2.3770 2.3770
8 2021-11-23 2.3600 2.3600
9 2021-11-22 2.3850 2.3850
10 2021-11-19 2.4220 2.4220
11 2021-11-18 2.3950 2.3950
12 2021-11-17 2.3570 2.3570
13 2021-11-16 2.3560 2.3560
14 2021-11-15 2.3410 2.3410
15 2021-11-12 2.3440 2.3440
16 2021-11-11 2.3120 2.3120
17 2021-11-10 2.2980 2.2980
18 2021-11-09 2.3450 2.3450
19 2021-11-04 2.3730 2.3730
20 2021-11-03 2.3120 2.3120
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