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嘉实互联网(美元现钞)(000990)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.7990 1.7990
2 2023-02-09 1.8670 1.8670
3 2023-02-02 1.9420 1.9420
4 2023-01-19 1.8740 1.8740
5 2023-01-12 1.8950 1.8950
6 2023-01-11 1.9210 1.9210
7 2023-01-10 1.9250 1.9250
8 2023-01-09 1.9200 1.9200
9 2023-01-06 1.8790 1.8790
10 2023-01-05 1.8840 1.8840
11 2023-01-04 1.8380 1.8380
12 2023-01-03 1.7440 1.7440
13 2022-12-31 1.6970 1.6970
14 2022-12-30 1.6980 1.6980
15 2022-12-29 1.7480 1.7480
16 2022-12-28 1.7440 1.7440
17 2022-12-27 1.7830 1.7830
18 2022-12-26 1.7670 1.7670
19 2022-12-23 1.7690 1.7690
20 2022-12-22 1.8110 1.8110
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