嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-61,675,482.18	101,125,865.69	27,124,756.41	72,973,837.24
利息合计	14,417.48	40,089.57	20,539.08	143,262.68
其中：存款利息收入	14,417.48	40,089.57	20,539.08	143,262.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,057,337.44	10,889,120.46	33,838,101.49	97,134,848.34
其中：股票投资收益	46,635,236.07	5,357,375.04	29,715,953.20	90,582,325.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,422,101.37	5,531,745.42	4,122,148.29	6,552,522.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,511,535.87	90,934,578.19	-7,319,439.06	-26,434,353.62
其他收入	32,065.87	176,054.51	97,891.29	1,584,277.75
费用	5,713,059.05	15,071,426.07	8,469,715.72	27,706,977.71
管理人报酬	4,480,573.04	11,805,939.51	6,305,813.91	22,216,922.52
基金托管费	746,762.19	2,005,495.55	1,088,807.92	4,319,957.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	420,095.06	1,259,991.01	1,075,093.89	1,170,098.00
利润总额	-67,388,541.23	86,054,439.62	18,655,040.69	45,266,859.53

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