南方双元A

(000997)

净值:
1.1560
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方双元A(000997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.1560-0.17%
2020-02-201.15800.09%
2020-02-191.1570-0.09%
2020-02-121.16000.09%
2020-02-111.1590-0.09%
2020-02-071.1600-0.17%
2020-02-061.16200.87%
2020-02-051.15200.52%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 12.5337亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5885亿元
最近分红 南方双元A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2272/2932
最近一月 0.27% 335/2932
最近三月 1.09% 493/2932
最近六月 2.38% 755/2932
最近一年 5.47% 616/2932
今年以来 4.78% 542/2932
成立以来 14.63% 912/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601929吉视传媒30.50461.171.03信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业461.171.03
其他44312.2498.97
南方双元A(000997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6121.8395.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.583.31
其他各项资产97.341.51
南方双元A(000997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今陶铄271-3.39-0.70
2015-02-102016-08-05何康5428.6910.69
现任基金经理:何康