南方双元A

(000997)

净值:
1.0980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方双元A(000997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09800.00%
2019-06-051.09800.00%
2019-05-311.09800.09%
2019-05-301.09700.00%
2019-05-291.09700.09%
2019-05-281.09600.00%
2019-05-271.0960-0.09%
2019-05-241.09700.00%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 12.5337亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6606亿元
最近分红 南方双元A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1775/2649
最近一月 0.09% 2397/2649
最近三月 0.82% 1418/2649
最近六月 2.14% 608/2649
最近一年 6.59% 444/2649
今年以来 3.09% 548/2649
成立以来 12.79% 930/2649
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒30.50461.171.032.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业461.171.03
其他44312.2498.97
南方双元A(000997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8734.0496.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.751.57
其他各项资产146.961.63
南方双元A(000997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今陶铄271-3.39-0.70
2015-02-102016-08-05何康5428.6910.69
现任基金经理:何康