南方双元A(000997)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,801,511.85 |
2,081,666.57 |
5,835,502.47 |
3,788,045.82 |
| 本期利润 |
10,924,491.46 |
1,547,587.20 |
8,791,304.39 |
5,933,027.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
1.03 |
4.70 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
1.09 |
4.69 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
88,671,790.10 |
10,930,733.18 |
10,352,710.48 |
9,294,460.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
950,195,568.24 |
138,454,203.53 |
156,765,126.67 |
170,462,026.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.83 |
26.86 |
25.49 |
23.15 |
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