南方双元A(000997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方双元A(000997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,833,046.71	14,078,532.69	2,212,478.23	10,953,107.54
利息合计	64,028.90	65,751.64	17,495.74	82,852.53
其中：存款利息收入	51,384.78	46,045.69	17,495.74	82,852.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,644.12	19,705.95	-	-
投资收益合计	23,884,782.13	9,405,715.82	2,803,046.18	7,588,412.43
其中：股票投资收益	-	79,924.13	79,924.13	89,617.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,884,782.13	9,385,941.59	2,723,122.05	7,498,794.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-60,149.90	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,864,869.09	4,602,194.38	-608,421.75	3,277,796.24
其他收入	19,366.59	4,870.85	358.06	4,046.34
费用	4,743,771.92	1,738,557.46	498,434.51	1,194,951.38
管理人报酬	2,300,468.27	910,036.22	253,025.70	637,610.48
基金托管费	766,822.82	303,345.35	84,341.87	212,536.82
销售服务费	224,455.19	133,403.29	40,124.80	99,892.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,315,298.71	172,447.83	16,113.14	48,003.17
其中：卖出回购金融资产支出	1,315,298.71	172,447.83	16,113.14	48,003.17
其他费用	108,835.00	210,254.13	102,588.76	188,610.00
利润总额	22,089,274.79	12,339,975.23	1,714,043.72	9,758,156.16

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