首页 > 基金> 亚债中国A(001021)

亚债中国A

(001021)

净值:
1.1740
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国A(001021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1740-0.09%
2020-08-271.1750-0.09%
2020-08-261.17600.00%
2020-08-251.1760-0.25%
2020-08-241.1790-0.08%
2020-08-171.18300.08%
2020-08-141.18200.08%
2020-08-131.18100.08%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 张海静
销售机构 查看详情 发行份额 25.4682亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 125.4210亿元
最近分红 亚债中国A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 3441/3663
最近一月 -0.84% 3372/3663
最近三月 -2.21% 3147/3663
最近六月 -1.61% 2908/3663
最近一年 1.92% 2184/3663
今年以来 0.96% 2513/3663
成立以来 41.11% 451/3663
基金简称 单位净值 日增长率
华夏翔阳两年定开混合1.54134.97%
华夏常阳三年定开混合1.42783.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚债中国A(001021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1229121.8897.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.000.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1449.050.12
其他各项资产19250.801.53
亚债中国A(001021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6574.574.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟107910.4333.85
2011-05-252012-08-01董元星4347.103.63
现任基金经理:张海静
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-