基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏亚债中国指数A(001021) |
净值：
1.3117
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.7002 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 101.88 | 0.08 | 12,336,423,059.72 |
| 2026-03-31 | - | 101.69 | 0.03 | 10,946,956,630.29 |
| 2025-12-31 | - | 105.59 | - | 11,931,676,006.99 |
| 2025-09-30 | - | 102.83 | 0.05 | 14,993,522,986.05 |
| 2025-06-30 | - | 100.72 | 1.04 | 16,533,669,694.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-27 | - | 刘薇 | 2071 | 26.48 |
| 2020-01-06 | 2021-01-27 | 张海静 | 387 | 2.51 |
| 2015-07-16 | 2020-01-06 | 柳万军 | 1635 | 18.21 |
| 2012-08-01 | 2015-07-16 | 邓湘伟 | 1079 | 10.31 |
| 2011-05-25 | 2012-08-01 | 董元星 | 434 | 7.10 |
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