亚债中国A

(001021)

净值:
1.2590
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国A(001021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.25900.00%
2019-12-051.25900.00%
2019-12-041.25900.08%
2019-12-031.25800.08%
2019-12-021.2570-0.08%
2019-11-291.25800.00%
2019-11-291.25800.00%
2019-11-281.25800.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.4682亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.2631亿元
最近分红 亚债中国A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 553/2932
最近一月 -0.16% 2274/2932
最近三月 -0.24% 2446/2932
最近六月 2.21% 921/2932
最近一年 4.78% 839/2932
今年以来 2.54% 1786/2932
成立以来 37.90% 404/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚债中国A(001021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券568769.8394.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.001.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11165.171.86
其他各项资产9719.301.62
亚债中国A(001021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6574.574.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟107910.4333.85
2011-05-252012-08-01董元星4347.103.63
现任基金经理:柳万军